О выпуске программного продукта "Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС" Стандартной и КОРП версии

Компания ООО «Ортикон Групп» сообщает о выпуске новых программных продуктов:

- «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» Стандартная версия;

- «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» КОРП версия.

Программный продукт «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС», предназначен для комплексной автоматизации деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих и инвестиционных компаний (осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами), а также спец. депозитариев и регистраторов.

«Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» не является самостоятельным программным продуктом. Для его работы необходимо наличие лицензионного программного продукта «Бухгалтерия 8» версии КОРП.

Описание функциональных возможностей «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС»

«Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» предназначен для автоматизации общих механизмов ведения учета по Единому плану счетов в соответствие с требованиями ЦБ и включает в себя следующие функции:

- единый план счетов;

- механизм настройки формирования проводок;

- механизм ведения аналитического учета по 20 (опционально 25)-значным лицевым счетам, включая:

- возможность гибкой настройки формирования номера лицевого счета;

- возможность открытия и закрытия лицевого счета как автоматически, так и вручную на определенную дату;

- механизм ведения дополнительного аналитического учета без привязки к субконто, включая:

- возможность гибкой настройки дополнительной аналитики лицевых счетов (без ограничения количества);

- возможность гибкой настройки дополнительной аналитики проводок (без ограничения количества).

- перечень регламентных операций:

- перенос остатков между парными лицевыми счетами;

- переоценка валютных средств;

- амортизация основных средств и нематериальных активов;

- перенос остатков по счетам учета доходов и расходов при закрытии года;

- формирование прибыли (убытка) отчетного года;

- реформация отчета о финансовом положении;

- механизм параллельного учета отдельных блоков по ЕПС и РСБУ (например, ОС);

- типовые отчеты по ЕПС (ОСВ, ОСВ по счету, карточка счета и т.д.);

- модуль «Отчетность для ЦБ» (бухгалтерская) – возможность автозаполнения всех форм с расшифровками;

- возможность автоматической интеграции с помощью модуля «Ортикон: Выгрузки данных из УК в НПФ» ;

- возможность использования типовой методической модели, основанной на отраслевых стандартах ЦБ РФ (типовые проводки с аналитическим учетом).

Основные функциональные возможности:

- Возможность учета различных видов финансовых инструментов: долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, облигации, векселя, депозиты.

Настройки учетной политики:

- метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): фифо, лифо, средняя;

- включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;

- частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);

- способ учета РЕПО (займ, купля-продажа);

- способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг);

- способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);

- произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум);

- использование до 4-х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения Ценных бумаг, брокер, трейдер и пр.;

- прочие

Автоматизируемые операции по Ценным бумагам:

- Поступление Ценных бумаг;

- Выбытие Ценных бумаг (продажа или погашение);

- Переоценка;

- Начисление доходов по ценным бумагам (переоценка НКД, Погашение НКД);

- Частичное погашение номинала;

- Амортизация Ценных бумаг с применением ЭСП;

- Корректировка Ценных бумаг.

Учет выданных и полученных кредитов и займов:

- Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;

- Начисление процентов\переоценка по кредитам и займам;

- Амортизация с применением ЭСП;

- Начисление резервов;

- Расчет корректировок

- Переуступка.

Универсальные сервисы:

- Загрузка котировок ММВБ XML;

- Универсальная загрузка котировок;

- Загрузка сделок ММВБ XML;

- Загрузка данных Ценных бумаг;

- Загрузка срочных сделок (универсальная);

- Загрузка остатков из файла Excel;

- Загрузка НСД и т.д.

Программный продукт «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» аккумулирует в себе методические решения и лучшие практики инвестиционных и управляющих компаний и накопленный опыт компании «Ортикон Групп».

Описание стандартных отчетов:

«Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» содержит набор стандартных отчетов, которые позволяют анализировать данные по остаткам, оборотам счетов и по проводкам в самых различных разрезах. При формировании отчетов есть возможность настройки группировки, отбора и сортировки информации, выводимой в отчет, исходя из специфики деятельности организации и выполняемых пользователем функций.

В рамках «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» поставляются следующие отчеты, формируемые по данным проводок единого плана счетов:

· Оборотно-сальдовая ведомость;

· Оборотно-сальдовая ведомость по счету;

· Анализ счета;

· Карточка счета;

· Обороты счета;

· Отчет по проводкам;

· Отчет по аналитике;

· Движение НМА;

· Движение ОС;

· Карточка счета по тегам;

· Оборотно-сальдовая ведомость по тегам

· Универсальный отчет

· Отчетность профессиональных участников РЦБ (N 3533-У от 15.01.2015).

Прайс-лист программного продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС»:

* Обновляемые настройки правил формирования проводок.

* Обновляемые настройки правил формирования проводок по АХД.

· Дополнительные лицензии для конфигурации

«Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС»:

Состав программных продуктов

В состав программного продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» входит:

· Дистрибутив конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС»;

· документация по конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС

· купон на льготное Отраслевое информационно-технологическое сопровождение;

· ключ программной (пин-код) или аппаратной (USB) защиты на использование конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС»;

· лицензионное соглашение и регистрационная анкета.

В состав «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС». Клиентская лицензия на 1,5,10,20 или 50 р.м.» входит:

· ключ программной (пин-код) или аппаратной (USB) защиты конфигурации «Ортикон: Управление страховой компанией с ЕПС» на 1,5,10,20 или 50 рабочих мест (в зависимости от приобретенной поставки);

· лицензионное соглашение и регистрационная анкета.

Порядок перехода на «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС»

Зарегистрированные пользователи продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС», имеющие действующую подписку на отраслевое информационно-технологическое сопровождение по продукту (ОИТС), могут осуществить переход на новую редакцию путем обновления конфигурации.

Обновленную конфигурацию «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» редакции КОРП можно скачать из личного кабинета сайта www.orticongroup.ru. Пользователи могут самостоятельно произвести установку обновления программы, а также привлечь специалистов компании Ортикон® Групп в соответствии с текущими расценками на работы специалистов.

В связи с выходом новых версий программных продуктов, поддерживающих единый план счетов, поддержка предыдущих версий будет осуществляться до 31.07 2017года.

Сервисное обслуживание

Консультирование по горячей линии, пользователей конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» возможно ТОЛЬКО после регистрации программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и направить ее в компанию Ортикон® Групп и пройти регистрацию на сайте партнера разработчика http://www.orticongroup.ru/).

Консультации партнер-разработчик оказывает:

· по телефону горячей линии: +7(499) 940-49-85;

· по электронной почте по адресу: hline@orticongroup.ru.

с 09:00 до 17:00 по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней (по распорядку московских предприятий)

Предоставление обновлений и обслуживание по линии консультаций пользователей осуществляется ТОЛЬКО при наличии действующей подписки 1С: ИТС (кроме базовых версий).

Стоимость обслуживания за первые 3 (три) месяца включена в стоимость поставки. То есть, в течение 3 (трех) месяцев после регистрации комплекта, пользователь имеет право получать консультации у разработчика, а также обновления программы и конфигурации без дополнительной оплаты.

По окончании льготного периода информационно-технологическое сопровождение по платформе «1С:Предприятие 8» и конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» осуществляется на платной основе, для его получения необходимо оформить договор «1С: ИТС» и «ОИТС: Ортикон».

Объем предоставляемого сервиса по договору информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) зависит от выбранного тарифа — уровня ПРОФ, ТЕХНО или БАЗОВЫЙ.

Техническая поддержка разработчика включает:

· услуги линии консультаций по работе в конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС» по телефону, электронной почте.

· доступ к обновлениям конфигурации на сайте http://www.orticongroup.ru/release/

Стоимость Отраслевое информационно-технологическое сопровождение при непрерывном продлении договора ОИТС:Ортикон

Отраслевое ИТС БАЗОВЫЙ (год) 98 000 рублей

Отраслевое ИТС ТЕХНО (год) 150 000 рублей

Отраслевое ИТС ПРОФ (год) 180 000 рублей

ОИТС БАЗОВЫЙ	ОИТС ТЕХНО	ОИТС ПРОФ
Доступ в личный кабинет к обновлениям конфигурации на сайте www.orticongroup.ru	Доступ в личный кабинет к обновлениям конфигурации на сайте www.orticongroup.ru 5 обращений по телефону в месяц* 5 обращений по электронной почте* Скорость реакции на запрос 5 рабочих дней	Доступ в личный кабинет к обновлениям конфигурации на сайте www.orticongroup.ru 20 обращений по телефону в месяц* 20 обращений по электронной почте * Скорость реакции на запрос 3 рабочих дня Удаленное консультирование бизнес-аналитика 2 час в месяц

*в одном обращении не более двух вопросов