Сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" получил программный продукт "Ортикон:Управление ПИФ", разработанный и тиражируемый фирмой "Ортикон" (ООО "Ортикон-менеджмент") и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде "1С:Предприятия 8.2" в обычном режиме.
"Ортикон:Управление ПИФ"
"Ортикон: Управление ПИФ" предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.
Основные функциональные возможности программы:
- Бухгалтерский учет имущества ПИФ;
- Учет движения денежных средств ПИФов;
- Ведение реестра пайщиков ПИФов;
- Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;
- Учет статуса заявки ПИФа;
- Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;
- Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;
- Расчет СЧА фондов и стоимости инвестиционного пая.
Система включает в себя раздел учета операций с паями, учет операций с ценными бумагами, раздел по учету имущества для закрытых ПИФ. Результатом работы являются автоматически сформированные регламентированные отчеты:
Перечень имущества, Расчет СЧА, Баланс имущества, Отчет о приросте, Отчет о владельцах паев, Справка о несоблюдении требований, Бухгалтерский баланс, регистры по имуществу и транзитным счетам фонда.
"Ортикон: Управление ПИФ" является оригинальной, но не самостоятельной конфигурацией. Для ее работы необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.2". При разработке данного программного продукта были использованы фрагменты кода типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" системы программ "1С:Предприятие 8".
Продукт "Ортикон: Управление ПИФ" содержит демонстрационную базу "1С:Предприятия 8.2" и шаблон рабочей информационной базы.
Дополнительную информацию по продукту можно получить в компании ООО "Ортикон-менеджмент" (127273, г. Москва, ул. Декабристов, д. 38, корп.1, оф. 403) по тел./ф.: + 7 (495) 995-15-80, по электронной почте: 1c@orticongroup.ru, а также на сайте: http://www.orticongroup.ru/solutions/detail.php?ID=285.