Вeбинар: Учет финансовых вложений в программном продукте «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с ЕПС».

10:00

Регистрация участников.

10:10-11:30

Обзор модулей Дилерская и ДУ по РСБУ

• Операции с ЦБ
• Возможности настройки учетной политики
• Автоматизированные загрузки (котировки, сделки, ценные бумаги)
• НДФЛ

Обзор Брокерской Деятельности по РСБУ:

• Операции с ЦБ и ДС
• Автоматизированные загрузки (котировки, сделки, ценные бумаги)

Обзор модуля Единый план счетов, в части учета ценных бумаг:

• Общие настройки модуля ЕПС. Правила формирования лицевых счетов.
• Краткий обзор настроек трансляций в единый план счетов.
• Механизм определения категории ценных бумаг.
• Примеры типовых операций с собственными ценными бумагами по ЕПС (купля/продажа, начисления купона, переоценка, погашение/частичное погашение номинала).
• Механизм расчета амортизированной стоимости ЦБ по эффективной ставке процента

Небренчин Дмитрий Ведущий разработчик TOP по Инвестиционной деятельности компании «Ортикон Групп»