Консолидация данных из филиалов в сводной базе головной компании НПФ "Социум" на основе конфигурации "Ортикон: НПФ ред.1.0"

АВТОР: 1С:Франчайзи Ортикон, Москва, тел.: (095) 187-5981, http://www.orticon.ru/, Морозов Матвей

Компоненты: Бухгалтерия 7.7 Проф

Виды учета: Бухгалтерский учет

Базовая конфигурация: Ортикон: НПФ 1.0

Отрасль: Пенсионные фонды

ОПИСАНИЕ

В конце каждого квартал филиалы передают архивы своих информационных баз в головную компанию. Соответственно, в головной компании имеется база каждого филиала и одна сводная информационная база, в которой собираются данные оборотов по счетам всех филиалов в разрезе каждого разделителя учета. Обороты собираются за каждый месяц.

При загрузке данных в сводную базу формируются операции. Каждая операция – это данные оборотов по счетам одного филиала, за один месяц, и конкретный разделитель учета.

Структура создаваемой операции в сводной базе, при загрузке данных из файла обмена:

• содержание операции - указывается наименование филиала и разделителя учета,
• дата операции - соответствует последнему числу месяца,
• Проводки операции - данные оборотов за месяц по балансовым и забалансовым счетам, причем ввод данных на балансовые счета осуществляется через вспомогательный счет «00».

Выгружаемые данные из информационных баз филиалов:

• Данные дебетовых и кредитовых оборотов по счетам за каждый месяц указанного периода выгрузки и в разрезе каждого разделителя учета;
• Данные по счету выгружаются без аналитики «Субконто».

В результате, в сводной базе можно сформировать, например, оборотно-сальдовую ведомость по любому разделителю учета (ПР, ОУД, ОПС), с детализацией до месяца. А также увидеть к какому филиалу, по какому разделителю учета и за какой месяц принадлежит данный оборот по счету.

ВНЕДРЕНИЕ

НПФ «Социум»

Москва, Ноябрь 2005

ПАРАМЕТРЫ

"1С:Бухгалтерия 7.7 Проф. версия", конфигурация Ортикон: НПФ 1.0