Сотрудники Группы компаний Ортикон провели автоматизацию инвестиционной компании ООО "Пенсионный Резерв" с помощью программного продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8.»
Программный продукт позволяет автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений организаций, являющихся участниками рынка ЦБ, и отражающих финансово-хозяйственные операции с ценными бумагами в составе прочих доходов и расходов.
Основные функциональные возможности конфигурации:
- Автоматизация ведения бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений.
- Гибкая настройка счетов учета ценных бумаг, позволяющая пользователю самостоятельно определять счета учета ценных бумаг.
- Учет финансовых вложений по местам хранения (депозитария).
- Учет ценных бумаг по методам FIFO, LIFO, по средней.
- Раздельный учет операций по видам ценных бумаг.
- Переоценка ценных бумаг по разным торговым площадкам со своей котировкой (котировка, которая есть на данной площадке).
- Учет следующих операций с ценными бумагами:
- Ввод начальный остатков;
- Поступление;
- Выбытие;
- Дооценка;
- Начисление дохода (документ имеет возможность начисление по нескольким видам дохода);
- Перемещение;
- Переоценка;
- Получение дохода;
- Частичное погашение;
- Конвертация;
- Сделки РЕПО (первая часть / вторая часть).
- Справочник депозитных вкладов.
- Документ "Начисление процентов по депозитным вкладам".
- Различная оперативная отчетность.
- Формирование типовой бухгалтерской отчетности.
- Конфигурация включает в себя стандартный интерфейс и функционал программного продукта "Бухгалтерия предприятия".
Все работы выполнены в соответствии с ISO 9001:2000.
