Компоненты: Б; 8.1; сетевая
Базовая конфигурация: Сертиф. продукт (1С:Совместимо) 3.0.7.1
Отрасль: Инвестиционная деятельность
Описание работ по внедрению
Специалистами группы компаний "Ортикон" была проведена автоматизация финансовой компании с помощью программного продукта "Ортикон:Финансовые вложения 8". Программный продукт «Ортикон:Управление инвестиционной компанией 8» предназначен для комплексной автоматизации деятельности инвестиционной компании. Конфигурация программного продукта имеет модульную структуру и состоит из:
Основной поставки (поставляется в каждый филиал), Модуля «Доверительное управление», Модуля "Брокерская деятельность" и др. модулей.
Основная поставка ПП включает в себя бухгалтерский, налоговый учет инвестиционной компании, а также подсистему по ведению дилерской деятельности, включающую в себя:
- Документооборот по дилерской деятельности – покупка-продажа ЦБ, автоматическое открытие шортов, автоматическое их закрытие в течении торгового дня
- Учет ценных бумаг по методу ФИФО, ЛИФО, по средней
- Переоценка ценных бумаг по разным торговым площадкам со своей котировкой – то есть котировкой, которая есть на данной площадке
- Гибкая разбивка по видам ЦБ, для формирования ФКЦБ-ной отчетности
- Оперативная отчетность
- Раздельный учет ЦБ по разным брокерам, в брокерах – по разным торговым площадкам
- Учет дивидендов, НКД
- Учет комиссий, комиссии могут списываться сразу при сделках, либо в конце месяца (либо документом в произвольное время)
- Учет прибыли, в разрезе каждой бумаги, каждого брокера, каждой торговой площадки, опционально в разрезе каждого инвестиционного портфеля
- Внутренний бизнес-процесс типа: «заявка – покупка - поставка бумаги – оплата» и «заявка – продажа - поставка бумаги – оплата» с резервирование платежей и ценных бумаг и отслеживанием текущей ситуации с заключенными сделками, при этом существует и простая схема покупки-продажи для оформления биржевых покупок и продаж.
- Внутренние события (календарь событий) – погашение купона, разблокировка ЦБ, погашение векселя, закрытие – открытие реестра ЦБ, просрочка по поставке/оплате ценных бумаг.
В рамках внедрения выполнено:
- Разработка отчета по переоценке ценных бумаг по форме заказчика.
- Разработка отчетов по купонному доходу (начисленному и уплаченному) по формам заказчика.
- Разработка алгоритма распределения НДС на основе баз распределения с учетом деятельности по ценным бумагам.
- Разработка формы отчета по финансовым результатам по деятельности с ценными бумагами.
ВНЕДРЕНИЕ
Москва, Сентябрь 2008
ПАРАМЕТРЫ
Вариант работы файловый;
Общее количество авторизированных рабочих мест 1;
Среднее количество подключений к базе в день 1;
Количество вводимых документов в день 5;
Среднее число строк в одном документе 40;
Объем информационной базы 210 Мб;
Общее число автоматизированных рабочих мест: 1
Среднее число одновременных подключений к базе: 1
