Учет договоров об обязательном пенсионном страховании (в т.ч. по аналитике: Филиал, Агент);

Учет пенсионных накоплений в разрезе договоров ОПС и типов сумм;

Виды учитываемых в системе резервов:

· Резерв ПН

· Выплатной резерв (для пожизненных выплат)

· Резерв срочных выплат

· Резерв ОПС

Виды учитываемых в системе типов сумм:

· Взносы:

- Страховые взносы

- Доп. страховые взносы

- Взносы софинансирование

- Взносы работодателя

- Материнский капитал

· ИД:

- ИД на страховые взносы

- ИД на доп. страх. взносы

- ИД на софинансирование

- ИД на взносы работодателя

- ИД на материнский капитал

Учет заявлений:

· Застрахованных лиц (ЗЛ) о наличии правопреемников;

· Правопреемника о выплате ПН

· Правопреемникам об отказе от выплат ПН

· Застрахованных лиц о единовременной выплате ОПС

· Застрахованных лиц о назначении накопительной пенсии (НП/НЧТП) (далее по тексту НП)

· Застрахованных лиц о назначении срочной выплаты

Обмен с ПФР:

· Формирование уведомлений в ПФР о заключенных договорах в печатном и электронном виде;

· Загрузка отказов по договорам ОПС

· Загрузка файлов о внесении изменений в ЕРЗЛ (Подтверждения из ПФР)

· Загрузка поступлений взносов из ПФР

· Загрузка информации о ЗЛ перешедших в другой НПФ/ПФР

· Формирование реестров передаваемых сумм в ПФР

· Уведомление ПФР о назначенных пенсиях

· Уведомление ПФР о единовременных выплатах

Обмен с другими НПФ:

· Загрузка взносов ПН из файлов формата XLS и XML

· Передача средств ПН по договорам ОПС перешедшим в другие НПФ в эл. формате (XLS и XML) и в печатном виде (реестры), в т.ч. сбор и передача остатков по таким договорам ОПС.

· Передача средств предыдущему страховщику по договорам ОПС не вступившим в силу

· Формирование Извещений для ЗЛ о передаче средств в другой пенсионный фонд

Учет и назначение пенсий (Срочных и Пожизненных пенсий):

· На основании заявления система производит расчет (на что может претендовать ЗЛ - на пенсию или на единовременную выплату)

· Решения о назначении НП - Перевод в выплатной период (назначение пожизненной пенсии)

· Решения о назначении срочной выплаты - Перевод в выплатной период (назначение срочной пенсии)

· Решения об отказе в назначении НП

· Решения об отказе в назначении срочной выплаты

· Начисление и выплата пенсий: накопительной пенсии и срочной пенсии (раздельный учет видов пенсий)

· Индексация пенсий (Корректировка размера пенсий) – для накопительной пенсии и срочной пенсии

· Приостановка начислений или выплат пенсий

· Учет возвращенных пенсий

Учет и оформление единовременных выплат:

· Заявление Застрахованного лица о единовременной выплате ОПС

· Решение Фонда о единовременной выплате

· Решение Фонда об отказе в единовременной выплате

· Выплата

· Учет возвращенных выплат 

Возможность оформления выплат через Банк, Кассу, Почту, а также с учетом доверенных лиц.

Работа с правопреемниками:

· Информирование правопреемников о смерти ЗЛ

· Оформление выплат правопреемникам и доп. выплат (Решение Фонда о Выплате ПН)

· Перевод невыплаченных средств правопреемникам в Резерв ОПС

· Выплата средств правопреемникам из Резерва ОПС

Учет, расчет и распределение инвестиционного дохода – по каждому виду резерва;

Реализован механизм вступления Фонда в систему гарантирования обязательств и дальнейший учет в рамках этой системы;

Комплект встроенных отчетов, в т.ч.:

· Извещение ОПС, в т.ч. с возможностью рассылки застрахованным лицам (в виде готовых печатных форм или в виде эл.реестра)

· Выписка по счету (Состояние пенс. счета ЗЛ)

· О количестве договоров ОПС

· Список умерших ЗЛ за период (со сведениями о правопреемниках)

· И др.

Формирование произвольных отчетов на базе универсальных настраиваемых отчетов, в т.ч.:

· Сводный отчет о состояние счетов ОПС

· Количество договоров ОПС по состояниям

· Отчет о прочих начислениях по ОПС (все виды выплат, кроме пенсий)

· И др.

Регламентированная отчетность:

· Бухгалтерская отчётность НПФ

· Специальная отчетность ОПС

· Специальная отчетность НПФ

· Оперативная отчетность НПФ

· Формирование и выгрузка отчетности в ФСФР

· Формирование отчетов для ФАС

· Формирование отчётности для ЦБ РФ (1-ФС)

· Отчетность для МинЮста (Отчетность НКО)

· Уведомление ФСФР о переданных средствах новому страховщику

· И др.

Возможность отражение результатов движений средств по учету ОПС в бухгалтерском учете

Механизм аннулирования лицензии ОПС

Журналы документов, позволяющие отбирать документы по конкретному застрахованному лицу и договору ОПС.

Модуль Учета расчетов по агентам (модуль расчета агентского вознаграждения - АГВ):

· Модуль независимый

· Учет агентов и заключенных договоров между НПФ и Агентом

· Учет доверенностей выданных агентам

· Тарифные таблицы на заключение договоров ОПС и заявлений ДСВ

· Учет отчетов агентов (о заключенных договорах ОПС и Заявлений ДСВ) с возможностью загрузки отчета из XLS

· Входной контроль отчетов агентов

· Расчет и начисление АГВ по проверенным отчетам от агентов

· Регистрация факта произведенной оплаты агенту в разрезе каждого отчета

· Комплект отчетов по работе с агентами

Дополнительные механизмы:

· Контроль от двойников ФЛ в системе по параметрам: СНИЛС, ФИО+ДР, ИНН, Паспорт

· Анализ корректности данных по ФИО

· Анализ информации по адресам Физ.Лиц на соответствие КЛАДР

· Дополнительный учет ФИО по данным из ПФР (сравнение и загрузка данных по расхождениям на основе файлов из ПФР)

· Добавление договоров в систему на основе файлов из ПФР (Взносы, подтверждения)

· Универсальные механизмы загрузки договоров ОПС и сведений ЗЛ в систему из файлов формата XLS, txt, dbf

· Универсальный механизм выгрузки сведений физ.лиц из ссистемы в файл формата XLS, txt, dbf

· Универсальный механизм выгрузки сведений по договоров ОПС из системы в файл формата XLS, txt, dbf

· Обмен с системой Ортикон:Трансферагент 8

В системе предусмотрена «Панель функций УНПФ», которая отражает документооборот в системе в разрезе основных функциональных блоков