Продукт "Ортикон:Управление ПИФ" получил сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие"

Сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" получил программный продукт "Ортикон:Управление ПИФ", разработанный и тиражируемый фирмой ООО "Ортикон Групп" и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде "1С:Предприятия 8.2" в обычном режиме.

"Ортикон:Управление ПИФ"

Конфигурация "Ортикон:Управление ПИФ" предназначена для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Основные функциональные возможности программы:

• Бухгалтерский учет имущества ПИФ;
• Учет движения денежных средств ПИФов;
• Ведение реестра пайщиков ПИФов;
• Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;
• Учет статуса заявки ПИФа;
• Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;
• Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;
• Учет имущества;
• Расчет СЧА (стоимости чистых активов) фондов и стоимости инвестиционного пая.

Система включает в себя раздел учета операций с паями, учет операций с ценными бумагами, раздел по учету имущества для ЗПИФ (закрытых ПИФ). Реализовано автоматическое формирование регламентированных отчетов: Перечень имущества, Расчет СЧА, Баланс имущества, Отчет о приросте, Отчет о владельцах паев, Справка о несоблюдении требований, Бухгалтерский баланс, регистры по имуществу и транзитным счетам.

"Ортикон: Управление ПИФ" является оригинальной, но не самостоятельной конфигурацией. Для ее работы необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.2". При разработке данного программного продукта были использованы фрагменты кода типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" системы программ "1С:Предприятие 8".

Конфигурация "Ортикон: Управление ПИФ" содержит демонстрационную базу "1С:Предприятия 8.2" и шаблон рабочей информационной базы.